职位描述
职位类别：出纳
1.遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。
2.按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。
3.按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。
4.及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。
5.保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。
6.保管有关印章、空白收据和支票。
7.及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。
8.负责现金、银行存款科目凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。凭证编制完毕后，进行现金、银行存款科目余额与银行对帐单余额、库存现金核对。
9.在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。
完成领导交办的其他工作。
2.按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。
3.按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。
4.及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。
5.保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。
6.保管有关印章、空白收据和支票。
7.及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。
8.负责现金、银行存款科目凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。凭证编制完毕后，进行现金、银行存款科目余额与银行对帐单余额、库存现金核对。
9.在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。
完成领导交办的其他工作。
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