职位描述
职位类别:出纳
1、 负责公司所有与现金及银行有关的收支业务;
2、 实时登记现金、银行日记账,整理附件并对相关凭证进行编号,当日发生的现金收支必须及时入账;
3、 每日盘点库存现金,编制现金盘点表,并与现金日记账余额进行核对,做到账实相符;
4、 每周定期去银行办理业务,取回所有银行回单及对账单;
5、 负责管理公司所有票据及财务专用章;
6、 保证现金的安全;
7、 根据开票申请及时开具发票;
8、 编制周资金需求报表;
9、完成上级交付的其他任务履行公司制度及体系规定的,本岗位应有的其他职责;享有履行职责应有的权力
2、 实时登记现金、银行日记账,整理附件并对相关凭证进行编号,当日发生的现金收支必须及时入账;
3、 每日盘点库存现金,编制现金盘点表,并与现金日记账余额进行核对,做到账实相符;
4、 每周定期去银行办理业务,取回所有银行回单及对账单;
5、 负责管理公司所有票据及财务专用章;
6、 保证现金的安全;
7、 根据开票申请及时开具发票;
8、 编制周资金需求报表;
9、完成上级交付的其他任务履行公司制度及体系规定的,本岗位应有的其他职责;享有履行职责应有的权力
联系方式
联系人:张女士
联系电话:请登录后查看
联系邮箱:企业设置不公开