职位描述
职位类别：出纳
工作职责：
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;
3、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;
4、登记和跟进借支还款报销情况;
5、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;
6、负责会计档案的整理保管工作
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;
3、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;
4、登记和跟进借支还款报销情况;
5、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;
6、负责会计档案的整理保管工作
联系方式
联系人：许经理
联系电话：
点击查看
企业地址：江阴市申港镇滨江西路801号 查看地图
